有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)

ベスト・バランス/海外債券マザーファンド
以下の運用状況は2014年 5月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	262,476,945	14.90
	カナダ	36,263,809	2.06
	メキシコ	24,900,229	1.41
	ドイツ	166,380,147	9.45
	イタリア	261,100,620	14.83
	フランス	135,252,974	7.68
	スペイン	114,726,881	6.51
	ベルギー	13,770,509	0.78
	イギリス	115,307,067	6.55
	ポーランド	15,252,627	0.87
	小計	1,145,431,808	65.04
特殊債券	カナダ	90,458,344	5.14
	ドイツ	148,151,457	8.41
	ノルウェー	62,417,623	3.54
	韓国	71,119,573	4.04
	国際機関	224,213,890	12.73
	小計	596,360,887	33.86
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	19,269,585	1.09
合計(純資産総額)		1,761,062,280	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	268,082,093	15.22
	売建	―	271,458,878	△15.41

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,250,000	10,187.34	127,341,858	10,165.20	127,065,072	2.250	2014/5/31	7.22
イギリス	国債証券	UK TREASURY	470,000	20,375.14	95,763,185	20,719.96	97,383,818	4.750	2030/12/7	5.53
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	615,000	15,490.40	95,266,016	15,565.86	95,730,039	4.250	2020/3/1	5.44
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,900,000	1,618.33	95,481,998	1,621.43	95,664,372	3.000	2019/4/23	5.43
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	570,000	15,612.20	88,989,582	15,963.53	90,992,127	3.500	2026/4/25	5.17
カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	875,000	10,301.14	90,135,003	10,338.09	90,458,344	4.100	2018/12/15	5.14
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000	13,845.58	83,073,528	13,848.90	83,093,448	1.150	2017/5/15	4.72
ドイツ	特殊債券	KFW	4,000,000	1,883.57	75,343,063	1,880.10	75,204,344	5.000	2019/5/22	4.27
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	535,000	13,924.29	74,494,993	13,991.53	74,854,738	0.500	2017/4/7	4.25
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	650,000	11,264.74	73,220,818	11,247.22	73,106,944	4.875	2017/1/17	4.15
ドイツ	特殊債券	KFW	700,000	10,476.97	73,338,846	10,421.01	72,947,113	2.000	2016/6/1	4.14
韓国	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK KOREA	700,000	10,036.49	70,255,488	10,159.93	71,119,573	1.750	2018/2/27	4.04
ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	612,000	10,146.95	62,099,389	10,198.95	62,417,623	0.750	2016/11/21	3.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	12,111.77	60,558,862	12,444.61	62,223,068	4.500	2038/5/15	3.53
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	365,000	16,623.93	60,677,358	16,779.54	61,245,334	5.500	2021/4/30	3.48
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	375,000	14,333.75	53,751,580	14,309.17	53,659,394	3.250	2015/7/4	3.05
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	325,000	15,040.83	48,882,728	15,116.35	49,128,150	3.750	2021/3/1	2.79
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	330,000	13,212.62	43,601,657	13,457.24	44,408,900	5.375	2031/2/15	2.52
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	260,000	16,697.03	43,412,292	17,023.40	44,260,847	4.250	2023/10/25	2.51
国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	485,000	8,559.71	41,514,641	8,669.33	42,046,263	4.625	2019/2/26	2.39
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	210,000	15,810.95	33,203,007	15,869.17	33,325,263	4.600	2019/7/30	1.89
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	220,000	14,994.93	32,988,852	15,067.71	33,148,983	3.750	2021/8/1	1.88
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,750,000	894.30	24,593,376	905.46	24,900,229	8.000	2020/6/11	1.41
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	105,000	21,302.35	22,367,476	21,698.47	22,783,403	6.500	2027/7/4	1.29
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	220,000	10,143.10	22,314,835	10,244.11	22,537,061	3.250	2021/6/1	1.28
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	130,000	15,401.39	20,021,808	15,504.83	20,156,284	4.000	2020/4/30	1.14
イギリス	国債証券	UK TREASURY	100,000	17,982.93	17,982,930	17,923.24	17,923,249	4.750	2015/9/7	1.02
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	175,000	10,011.92	17,520,862	10,093.72	17,664,020	0.875	2018/1/31	1.00
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	435,000	3,511.19	15,273,719	3,506.35	15,252,627	6.250	2015/10/24	0.87
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	73,000	20,214.66	14,756,708	20,661.11	15,082,612	5.500	2031/1/4	0.86

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	65.04
特殊債券	33.86
合 計	98.91

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	412,746.72	42,165,360	41,947,449	2.38
	ユーロ	買建	1,616,993.17	224,813,000	223,581,644	12.70
	ノルウェークローネ	買建	150,000.00	2,567,618	2,553,000	0.14
	米ドル	売建	500,000.00	50,735,000	50,815,000	△2.89
	メキシコペソ	売建	118,053.01	932,511	932,618	△0.05
	ユーロ	売建	18,481.38	2,567,618	2,555,420	△0.15
	スウェーデンクローナ	売建	6,200,000.00	95,418,000	94,798,000	△5.38
	ノルウェークローネ	売建	4,750,000.00	81,218,700	80,848,000	△4.59
	ニュージーランドドル	売建	482,000.00	42,165,360	41,509,840	△2.36

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。