有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)

アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
以下の運用状況は2014年 5月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,993,900,600	99.02
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	79,158,577	0.98
合計(純資産総額)		8,073,059,177	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	51,300	6,037.37	309,717,081	5,761.00	295,539,300	3.66
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	382,500	631.00	241,357,500	573.00	219,172,500	2.71
日本	株式	三井不動産	不動産業	61,000	3,352.03	204,474,074	3,221.00	196,481,000	2.43
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	65,300	2,776.00	181,272,800	2,695.00	175,983,500	2.18
日本	株式	三菱重工業	機械	273,000	641.91	175,241,430	593.00	161,889,000	2.01
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	39,100	4,995.00	195,304,500	4,105.00	160,505,500	1.99
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	131,200	1,190.15	156,148,398	1,203.00	157,833,600	1.96
日本	株式	キーエンス	電気機器	3,900	40,800.00	159,120,000	39,545.00	154,225,500	1.91
日本	株式	日立製作所	電気機器	224,000	750.00	168,000,000	684.00	153,216,000	1.90
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	37,500	3,760.58	141,021,818	4,068.00	152,550,000	1.89
日本	株式	マツダ	輸送用機器	337,000	477.00	160,749,000	440.00	148,280,000	1.84
日本	株式	オリックス	その他金融業	85,300	1,705.00	145,436,500	1,614.00	137,674,200	1.71
日本	株式	住友不動産	不動産業	31,000	4,578.04	141,919,427	4,369.00	135,439,000	1.68
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	18,100	8,620.00	156,022,000	7,345.00	132,944,500	1.65
日本	株式	オムロン	電気機器	34,200	4,085.00	139,707,000	3,820.00	130,644,000	1.62
日本	株式	新生銀行	銀行業	589,000	225.62	132,893,032	212.00	124,868,000	1.55
日本	株式	アシックス	その他製品	56,500	1,654.00	93,451,000	2,192.00	123,848,000	1.53
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	91,500	1,217.77	111,426,186	1,304.00	119,316,000	1.48
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	7,000	14,717.56	103,022,963	16,950.00	118,650,000	1.47
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	142,000	988.00	140,296,000	821.00	116,582,000	1.44
日本	株式	三菱電機	電気機器	98,000	1,203.00	117,894,000	1,181.00	115,738,000	1.43
日本	株式	日本航空電子工業	電気機器	61,000	1,669.85	101,860,850	1,891.00	115,351,000	1.43
日本	株式	三菱商事	卸売業	56,600	1,960.79	110,980,819	2,009.00	113,709,400	1.41
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	396,000	272.48	107,902,432	287.00	113,652,000	1.41
日本	株式	日本電設工業	建設業	75,000	1,302.00	97,650,000	1,494.00	112,050,000	1.39
日本	株式	朝日インテック	精密機器	27,500	3,714.42	102,146,550	4,050.00	111,375,000	1.38
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	58,700	1,822.50	106,980,750	1,876.00	110,121,200	1.36
日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	18,300	5,851.92	107,090,272	6,000.00	109,800,000	1.36
日本	株式	KDDI	情報・通信業	17,700	5,725.38	101,339,304	6,053.00	107,138,100	1.33
日本	株式	荏原製作所	機械	169,000	617.00	104,273,000	616.00	104,104,000	1.29

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.67
		繊維製品	0.93
		化学	4.57
		医薬品	1.48
		ゴム製品	0.55
		ガラス・土石製品	0.96
		鉄鋼	3.78
		非鉄金属	0.83
		金属製品	1.24
		機械	6.20
		電気機器	14.27
		輸送用機器	10.80
		精密機器	2.49
		その他製品	3.17
		陸運業	1.04
		情報・通信業	6.43
		卸売業	4.21
		小売業	6.06
		銀行業	6.25
		証券、商品先物取引業	1.44
		その他金融業	3.54
		不動産業	5.15
		サービス業	7.97
合 計			99.02

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。