三井住友・日本債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月7日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,435,838 | 50,244,116 |
| コール・ローン | 65,410,837 | － |
| 親投資信託受益証券 | 61,481,524,332 | 64,911,587,781 |
| 未収入金 | 2,285,673 | 9,132,579 |
| 流動資産計 | 61,551,656,680 | 64,970,964,476 |
| 資産の部合計 | 61,551,656,680 | 64,970,964,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,120,452 | 59,398,512 |
| 未払受託者報酬 | 9,676,345 | 10,296,344 |
| 未払委託者報酬 | 41,930,810 | 44,617,446 |
| 未払利息 | 191 | － |
| その他未払費用 | 646,673 | 687,671 |
| 流動負債計 | 122,374,471 | 114,999,973 |
| 負債の部合計 | 122,374,471 | 114,999,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,394,976,812 | 49,965,509,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,034,305,397 | 14,890,454,894 |
| 元本等合計 | 61,429,282,209 | 64,855,964,503 |
| 純資産の部合計 | 61,429,282,209 | 64,855,964,503 |
| 負債・純資産合計 | 61,551,656,680 | 64,970,964,476 |
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