半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
③【収益率の推移】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
(参考)
(1)投資状況
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
| 収益率(%) | |
| 第18期 | 2.8 |
| 第19期(中間期) | △1.4 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
| 2020年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 97,071,961,360 | 80.45 |
| 地方債証券 | 日本 | 8,130,321,000 | 6.74 |
| 特殊債券 | 日本 | 9,175,998,102 | 7.60 |
| 社債券 | 日本 | 5,443,638,000 | 4.51 |
| フランス | 100,555,000 | 0.08 | |
| オーストラリア | 100,078,000 | 0.08 | |
| 小計 | 5,644,271,000 | 4.68 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 640,427,598 | 0.53 |
| 合計(純資産総額) | 120,662,979,060 | 100.00 | |
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