ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,342,075 | 126,496,913 |
| 親投資信託受益証券 | 14,373,309,925 | 15,495,231,184 |
| 未収入金 | － | 7,600,000 |
| 未収利息 | 22 | 34 |
| 流動資産計 | 14,454,652,022 | 15,629,328,131 |
| 資産の部合計 | 14,454,652,022 | 15,629,328,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,625,545 | 54,312,315 |
| 未払受託者報酬 | 6,772,428 | 7,933,546 |
| 未払委託者報酬 | 57,565,579 | 67,435,086 |
| その他未払費用 | 2,160,000 | 2,160,000 |
| 流動負債計 | 80,123,552 | 131,840,947 |
| 負債の部合計 | 80,123,552 | 131,840,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,494,812,338 | 7,561,890,230 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,879,716,132 | 7,935,596,954 |
| （分配準備積立金） | 5,662,685,716 | 5,049,135,053 |
| 元本等合計 | 14,374,528,470 | 15,497,487,184 |
| 純資産の部合計 | 14,374,528,470 | 15,497,487,184 |
| 負債・純資産合計 | 14,454,652,022 | 15,629,328,131 |
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