有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

							(2021年12月30日現在)
順 位	国/ 地域 名	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
					(株)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	505,068	18,430.80	9,308,809,718	20,632.28	10,420,708,233	4.82
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	218,132	38,719.18	8,445,892,738	39,331.08	8,579,369,105	3.97
3	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	小売	13,888	409,651.78	5,689,243,940	389,229.98	5,405,625,967	2.50
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	25,700	130,776.58	3,360,958,357	124,933.57	3,210,792,846	1.49
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	9,212	334,778.36	3,083,978,272	337,365.16	3,107,807,872	1.44
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	8,781	336,120.64	2,951,475,389	337,018.95	2,959,363,415	1.37
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS, INC-A	メディア・娯楽	72,852	38,880.21	2,832,501,102	39,444.95	2,873,644,138	1.33
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	76,400	38,389.07	2,932,925,345	34,507.15	2,636,346,275	1.22
9	アメリカ	株式	UNITED HEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	28,791	51,989.03	1,496,816,450	58,151.81	1,674,248,807	0.77
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	91,290	18,544.67	1,692,943,344	18,237.57	1,664,907,874	0.77
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,425	18,374.44	1,477,764,739	19,731.68	1,586,920,444	0.73
12	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	32,239	46,792.43	1,508,541,357	47,254.81	1,523,448,038	0.70
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	74,139	17,140.28	1,270,763,248	18,885.13	1,400,124,934	0.65
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	40,534	32,449.44	1,315,305,698	34,443.88	1,396,148,604	0.65
15	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	85,993	15,103.77	1,298,819,009	16,140.03	1,387,930,322	0.64
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	51,595	22,577.27	1,164,874,544	25,093.91	1,294,720,461	0.60
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	231,387	5,243.76	1,213,338,311	5,133.34	1,187,788,744	0.55
18	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	12,626	91,983.44	1,161,383,014	91,813.78	1,159,240,849	0.54
19	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	171,288	6,027.04	1,032,360,997	6,622.85	1,134,415,004	0.52
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	26,914	37,152.61	999,925,350	41,555.57	1,118,426,767	0.52
21	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,460	44,959.20	964,824,432	47,901.98	1,027,976,576	0.48
22	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO NEW	メディア・娯楽	55,464	17,001.10	942,949,354	17,813.14	987,988,407	0.46
23	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	12,546	64,910.38	814,365,712	77,363.60	970,603,753	0.45
24	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	14,528	79,075.09	1,148,803,049	65,479.73	951,289,601	0.44
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	13,507	76,354.87	1,031,325,320	70,224.31	948,519,765	0.44
26	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	128,682	6,413.51	825,303,962	7,356.67	946,672,192	0.44
27	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	19,397	42,076.61	816,160,128	47,781.60	926,819,858	0.43
28	アメリカ	株式	THERMO ELECTRON CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,971	74,621.52	893,294,280	76,227.20	912,515,866	0.42
29	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	129,351	7,084.08	916,333,064	7,033.47	909,786,766	0.42
30	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	13,487	63,822.29	860,771,327	65,304.90	880,767,259	0.41
								投資比率:合計		30.17

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2021年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	11.71
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.64
	メディア・娯楽	6.66
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.39
	資本財	5.85
	銀行	5.57
	小売	5.27
	半導体・半導体製造装置	5.16
	ヘルスケア機器・サービス	4.60
	各種金融	4.47
	素材	3.93
	食品・飲料・タバコ	3.55
	エネルギー	3.14
	保険	2.74
	公益事業	2.73
	自動車・自動車部品	2.42
	運輸	1.89
	耐久消費財・アパレル	1.83
	消費者サービス	1.74
	家庭用品・パーソナル用品	1.66
	電気通信サービス	1.37
	食品・生活必需品小売り	1.36
	商業・専門サービス	1.21
	不動産	0.38
	小 計	93.27
投資証券	―	2.26
合 計		95.53

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
(注2)2021年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	MINI S&P 500	シカゴ商業取引所	買建	アメリカ・ドル	252	59,263,440.38	60,284,700.00	6,933,946,194	3.21
	EURO STOXX 50	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	189	7,945,133.93	8,062,740.00	1,052,268,197	0.49
	S&P 60	モントリオール取引所	買建	カナダ・ドル	15	3,777,366.36	3,867,600.00	348,238,704	0.16
	FTSE100INDEX	インターコンチネンタル取引所	買建	イギリス・ポンド	30	2,169,000.00	2,209,650.00	343,026,066	0.16
	SPI 200	シドニー先物取引所	買建	オーストラリア・ドル	21	3,819,648.59	3,892,875.00	324,743,632	0.15
	FSMI INDEX	ユーレックス・チューリッヒ取引所	買建	スイス・フラン	20	2,494,400.00	2,560,000.00	321,945,600	0.15

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額(2021年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています)の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。