- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/02-2026/11/30)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前中間計算期間 自 2024年12月3日 至 2025年 6月2日 | 当中間計算期間 自 2025年12月2日 至 2026年 6月1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 284,510 | 574,110 |
| 有価証券売買等損益 | △1,136,565,917 | 6,848,849,938 |
| 営業収益合計 | △1,136,281,407 | 6,849,424,048 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 23,664,671 | 28,798,938 |
| 委託者報酬 | 201,149,657 | 244,790,898 |
| その他費用 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 営業費用合計 | 227,014,328 | 275,789,836 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,363,295,735 | 6,573,634,212 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,363,295,735 | 6,573,634,212 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | △1,363,295,735 | 6,573,634,212 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | △100,707,010 | 160,017,936 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 36,942,348,576 | 44,401,136,219 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,153,974,365 | 2,410,273,677 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 2,153,974,365 | 2,410,273,677 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,624,207,620 | 3,679,644,745 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 2,624,207,620 | 3,679,644,745 |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 35,209,526,596 | 49,545,381,427 |
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