チャイナ・フロンティアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月24日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,201,245 | 998,516 |
| 金銭信託 | 1,365,102 | 10,639,567 |
| コール・ローン | 19,104,999 | 2,640,897 |
| 株式 | 327,314,365 | 388,713,504 |
| 未収配当金 | 90,412 | 9,878 |
| 流動資産計 | 349,076,123 | 403,002,362 |
| 資産の部合計 | 349,076,123 | 403,002,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,766,965 | － |
| 未払解約金 | 1,168 | 32,378 |
| 未払受託者報酬 | 177,761 | 203,055 |
| 未払委託者報酬 | 2,133,045 | 2,436,583 |
| 未払利息 | 54 | 7 |
| その他未払費用 | 51 | 185 |
| 流動負債計 | 8,079,044 | 2,672,208 |
| 負債の部合計 | 8,079,044 | 2,672,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,971,647 | 125,486,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,025,432 | 274,843,977 |
| 元本等合計 | 340,997,079 | 400,330,154 |
| 純資産の部合計 | 340,997,079 | 400,330,154 |
| 負債・純資産合計 | 349,076,123 | 403,002,362 |
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