大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)⁄マーケット・コース(ヘッジなし)の流動資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

区分		前計算期間末平成30年1月24日現在	当中間計算期間末平成30年7月24日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	183,810,308

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/24 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第45期(平成29年3月31日)	第46期(平成30年3月31日)
(1)流動資産
繰延税金資産

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第45期及び第46期は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効

2018/10/24 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】 (単位:千円)

		第45期	第46期
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		21,770,643	21,360,895

2018/10/24 9:03