大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)⁄マーケット・コース(ヘッジなし)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2010年1月25日
- 842万
- 2010年7月25日 -99.78%
- 18,580
- 2011年1月24日 +999.99%
- 87万
- 2012年7月24日 +490.22%
- 515万
- 2013年1月24日 -20.79%
- 408万
個別
- 2013年1月24日
- 408万
- 2016年7月25日 -41.52%
- 238万
- 2017年1月24日 +31.23%
- 313万
- 2017年7月24日 +309.42%
- 1284万
- 2018年1月24日 +20.22%
- 1543万
- 2018年7月24日 -92.3%
- 118万
個別
- 2013年1月24日
- 15億4601万
- 2013年7月24日 -93.68%
- 9771万
- 2014年1月24日 +4.23%
- 1億184万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/04/24 9:06
第15期自平成28年1月26日至平成29年1月24日 第16期自平成29年1月25日至平成30年1月24日 剰余金増加額又は欠損金減少額 3,136,223 15,436,642 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,136,223 15,436,642 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,669,115 2,629,697