剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年1月27日至平成27年7月26日	当中間計算期間自平成28年1月26日至平成28年7月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△43,306,309	△5,075,561
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,325,685	△19,866,239
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,389,940
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,389,940
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,672,616	2,887,823
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,382,519	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,290,097	2,887,823
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		7,828,583	△69,914,091

2016/10/25 9:03

#2 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

区分		前計算期間末平成28年1月25日現在	当中間計算期間末平成28年7月25日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		14,975,614,794	16,318,851,409
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		26,612,760,609	25,826,973,648

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/25 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		20,569,363	24,034,752
利益剰余金合計		22,013,094	25,478,483

2016/10/25 9:03