有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド	親投資信託受益証券	505,147,660	2.7681	2.5477	-	71.43%
	日本	-		1,398,313,315	1,286,964,693	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	71.43%
合計	71.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。