半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成29年1月24日)

(1)【投資状況】
(平成28年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド)	日本	1,307,189,169	78.82%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		351,223,995	21.18%
純資産総額		1,658,413,164	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
(平成28年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	買建/ 売建	時価合計(円)	投資比率
株価指数先物	日本	売建	1,303,890,000	78.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。