有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)

(参考)マザーファンドの運用状況
大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
(1) 投資状況
(平成28年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	日本	38,579,888,360	92.54%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,109,490,173	7.46%
純資産総額		41,689,378,533	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
(平成28年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	買建/ 売建	時価合計(円)	投資比率
株価指数先物	日本	買建	3,065,440,000	7.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成28年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	日本電信電話	株式	269,400	4,790.40	4,806.00	-	3.11%
	日本	情報･通信業		1,290,536,444	1,294,736,400	-
2	トヨタ自動車	株式	214,100	6,828.09	5,897.00	-	3.03%
	日本	輸送用機器		1,461,895,630	1,262,547,700	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,404,400	573.45	486.60	-	2.81%
	日本	銀行業		1,378,821,724	1,169,981,040	-
4	みずほフィナンシャルグループ	株式	4,114,800	200.71	166.10	-	1.64%
	日本	銀行業		825,909,767	683,468,280	-
5	東海旅客鉄道	株式	33,200	21,203.76	20,215.00	-	1.61%
	日本	陸運業		703,964,927	671,138,000	-
6	日本たばこ産業	株式	139,800	4,387.45	4,490.00	-	1.51%
	日本	食料品		613,366,530	627,702,000	-
7	NTTドコモ	株式	236,300	2,395.87	2,641.50	-	1.50%
	日本	情報･通信業		566,144,082	624,186,450	-
8	東京海上ホールディングス	株式	154,400	4,043.30	3,936.00	-	1.46%
	日本	保険業		624,286,231	607,718,400	-
9	オリックス	株式	397,400	1,532.10	1,477.00	-	1.41%
	日本	その他金融業		608,859,867	586,959,800	-
10	小野薬品工業	株式	25,900	20,124.82	20,915.00	-	1.30%
	日本	医薬品		521,232,949	541,698,500	-
11	村田製作所	株式	36,800	14,129.04	13,565.00	-	1.20%
	日本	電気機器		519,948,800	499,192,000	-
12	武田薬品工業	株式	88,100	5,674.01	5,371.00	-	1.14%
	日本	医薬品		499,880,327	473,185,100	-
13	キーエンス	株式	7,800	58,600.35	58,410.00	-	1.09%
	日本	電気機器		457,082,778	455,598,000	-
14	日本航空	株式	111,100	4,245.58	4,040.00	-	1.08%
	日本	空運業		471,684,336	448,844,000	-
15	東日本旅客鉄道	株式	42,300	10,155.95	9,916.00	-	1.01%
	日本	陸運業		429,596,731	419,446,800	-
16	花王	株式	71,900	6,008.46	5,699.00	-	0.98%
	日本	化学		432,008,896	409,758,100	-
17	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	129,900	3,088.94	3,073.00	-	0.96%
	日本	保険業		401,254,167	399,182,700	-
18	アイシン精機	株式	88,000	4,681.97	4,520.00	-	0.95%
	日本	輸送用機器		412,013,927	397,760,000	-
19	ブリヂストン	株式	100,600	4,119.25	3,953.00	-	0.95%
	日本	ゴム製品		414,396,679	397,671,800	-
20	ダイキン工業	株式	48,400	7,719.73	7,575.00	-	0.88%
	日本	機械		373,635,025	366,630,000	-
21	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	1,113,000	324.46	328.70	-	0.88%
	日本	銀行業		361,128,428	365,843,100	-
22	小糸製作所	株式	73,200	4,721.11	4,975.00	-	0.87%
	日本	電気機器		345,585,563	364,170,000	-
23	三菱商事	株式	196,700	1,879.75	1,807.00	-	0.85%
	日本	卸売業		369,748,351	355,436,900	-
24	ドンキホーテホールディングス	株式	93,000	3,631.17	3,775.00	-	0.84%
	日本	小売業		337,699,726	351,075,000	-
25	ソニー	株式	147,000	2,612.35	2,387.00	-	0.84%
	日本	電気機器		384,016,714	350,889,000	-
26	ソフトバンクグループ	株式	62,300	5,282.55	5,574.00	-	0.83%
	日本	情報･通信業		329,103,020	347,260,200	-
27	大塚商会	株式	60,200	5,803.54	5,580.00	-	0.81%
	日本	情報･通信業		349,373,590	335,916,000	-
28	三井不動産	株式	126,000	2,579.81	2,623.00	-	0.79%
	日本	不動産業		325,056,933	330,498,000	-
29	本田技研工業	株式	113,800	3,158.00	2,887.00	-	0.79%
	日本	輸送用機器		359,381,036	328,540,600	-
30	KDDI	株式	114,000	2,972.56	2,878.00	-	0.79%
	日本	情報･通信業		338,872,279	328,092,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	92.54%
合計	92.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	11.22%
情報･通信業	9.99%
輸送用機器	8.38%
銀行業	6.97%
化学	5.03%
建設業	4.88%
小売業	4.73%
医薬品	4.64%
陸運業	4.16%
食料品	3.85%
機械	3.83%
不動産業	3.56%
卸売業	3.10%
保険業	2.80%
サービス業	2.09%
その他金融業	1.93%
電気･ガス業	1.81%
その他製品	1.72%
精密機器	1.64%
空運業	1.63%
非鉄金属	1.01%
鉄鋼	0.99%
ゴム製品	0.95%
繊維製品	0.41%
鉱業	0.36%
証券､商品先物取引業	0.30%
パルプ･紙	0.26%
石油･石炭製品	0.18%
金属製品	0.07%
水産･農林業	0.03%
ガラス･土石製品	0.01%
小計	92.54%
合計	92.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(平成28年2月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成28年2月末現在)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資 比率
株価指数先物	日本	TOPIX 先物 2803月	買建	238	3,194,891,837	3,065,440,000	7.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。