日本インデックス225DCファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/10-2025/01/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月9日 | 2024年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,263,729 | 930,701 |
| コール・ローン | 16,194,251 | 11,559,031 |
| 親投資信託受益証券 | 4,037,525,971 | 5,026,697,420 |
| 未収入金 | 2,825,510 | 30,122,150 |
| 未収利息 | － | 16 |
| 流動資産計 | 4,057,809,461 | 5,069,309,318 |
| 資産の部合計 | 4,057,809,461 | 5,069,309,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,124,034 | 35,964,287 |
| 未払受託者報酬 | 611,927 | 777,509 |
| 未払委託者報酬 | 4,079,420 | 5,183,315 |
| 未払利息 | 22 | － |
| その他未払費用 | 101,999 | 129,526 |
| 流動負債計 | 19,917,402 | 42,054,637 |
| 負債の部合計 | 19,917,402 | 42,054,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,024,353,387 | 1,028,081,628 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 3,999,173,053 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 3,013,538,672 | － |
| （分配準備積立金） | 802,171,780 | 616,625,864 |
| 元本等合計 | 4,037,892,059 | 5,027,254,681 |
| 純資産の部合計 | 4,037,892,059 | 5,027,254,681 |
| 負債・純資産合計 | 4,057,809,461 | 5,069,309,318 |
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