日本インデックス225DCファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月6日 | 2026年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,486,696 | 3,494,415 |
| コール・ローン | 19,869,915 | 22,502,619 |
| 親投資信託受益証券 | 6,495,847,689 | 9,060,100,190 |
| 未収入金 | 35,092,540 | 14,859,100 |
| 未収利息 | 511 | 588 |
| 流動資産計 | 6,554,297,351 | 9,100,956,912 |
| 資産の部合計 | 6,554,297,351 | 9,100,956,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,366,564 | 30,171,971 |
| 未払受託者報酬 | 938,984 | 1,225,624 |
| 未払委託者報酬 | 6,259,827 | 8,170,763 |
| その他未払費用 | 156,431 | 204,209 |
| 流動負債計 | 57,721,806 | 39,772,567 |
| 負債の部合計 | 57,721,806 | 39,772,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,027,988,222 | 1,073,415,047 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 7,987,769,298 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 5,468,587,323 | － |
| （分配準備積立金） | 2,118,272,544 | 1,546,631,736 |
| 元本等合計 | 6,496,575,545 | 9,061,184,345 |
| 純資産の部合計 | 6,496,575,545 | 9,061,184,345 |
| 負債・純資産合計 | 6,554,297,351 | 9,100,956,912 |
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