有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

【提出】
2017年7月26日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年5月12日
至 2016年5月10日
自 2016年5月11日
至 2017年5月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息4,085
有価証券売買等損益366,835,091-136,237,364
営業収益合計366,839,176-136,237,364
営業費用
支払利息4634,663
受託者報酬1,606,3671,827,319
委託者報酬14,457,25516,445,742
その他費用106,969121,697
営業費用合計16,171,05418,399,421
営業利益又は営業損失(△)350,668,122-154,636,785
経常利益又は経常損失(△)350,668,122-154,636,785
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)350,668,122-154,636,785
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)11,074,023-9,709,579
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,235,357,3581,193,849,181
剰余金増加額又は欠損金減少額193,317,594256,224,070
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額193,317,594256,224,070
剰余金減少額又は欠損金増加額128,993,521150,533,979
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額128,993,521150,533,979
分配金2,074,4612,271,062