野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2025年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,538,320 | 11,052,088 |
| 親投資信託受益証券 | 6,002,747,232 | 5,496,710,232 |
| 未収入金 | 35,317,510 | 17,277,631 |
| 未収利息 | 88 | 147 |
| 流動資産計 | 6,077,603,150 | 5,525,040,098 |
| 資産の部合計 | 6,077,603,150 | 5,525,040,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,574,193 | 2,462,843 |
| 未払解約金 | 61,500,858 | 16,018,821 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,258 | 923,585 |
| 未払委託者報酬 | 9,101,310 | 8,312,183 |
| その他未払費用 | 67,356 | 61,513 |
| 流動負債計 | 74,254,975 | 27,778,945 |
| 負債の部合計 | 74,254,975 | 27,778,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,148,387,132 | 4,925,686,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 854,961,043 | 571,574,229 |
| （分配準備積立金） | 302,770,245 | 283,642,693 |
| 元本等合計 | 6,003,348,175 | 5,497,261,153 |
| 純資産の部合計 | 6,003,348,175 | 5,497,261,153 |
| 負債・純資産合計 | 6,077,603,150 | 5,525,040,098 |
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