半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2021年 5月10日現在) | 第21期中間計算期間末 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,089,416 | 15,567,383 |
| 親投資信託受益証券 | 7,179,844,548 | 6,993,076,335 |
| 未収入金 | 10,947,340 | 6,098,138 |
| 流動資産合計 | 7,212,881,304 | 7,014,741,856 |
| 資産合計 | 7,212,881,304 | 7,014,741,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,829,746 | - |
| 未払解約金 | 17,725,874 | 9,098,002 |
| 未払受託者報酬 | 1,168,644 | 1,179,034 |
| 未払委託者報酬 | 10,517,778 | 10,611,250 |
| 未払利息 | 11 | 13 |
| その他未払費用 | 77,850 | 78,532 |
| 流動負債合計 | 32,319,903 | 20,966,831 |
| 負債合計 | 32,319,903 | 20,966,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,659,493,653 | 5,512,226,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,521,067,748 | 1,481,548,950 |
| (分配準備積立金) | 395,593,903 | 352,108,932 |
| 元本等合計 | 7,180,561,401 | 6,993,775,025 |
| 純資産合計 | 7,180,561,401 | 6,993,775,025 |
| 負債純資産合計 | 7,212,881,304 | 7,014,741,856 |
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