有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

国内債券マザーファンド
貸借対照表

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2021年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年11月10日現在
期首	2021年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	20,882,177,477円
同期中における追加設定元本額	4,924,747,434円
同期中における一部解約元本額	6,944,948,695円
期末元本額	18,861,976,216円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	570,988,173円
バランスセレクト50	638,253,486円
バランスセレクト70	309,889,422円
ネクストコア	283,817,427円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	2,206,262,796円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	1,148,307,248円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	24,695,353円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	59,452,143円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	22,697,127円
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)	5,117,509,210円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	181,387,853円
野村DC運用戦略ファンド	7,336,626,843円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	962,089,135円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額