ユーロ短期債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月17日 | 2016年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 75,488,853 | 79,332,806 |
| コール・ローン | 16,159,129 | 30,160,241 |
| 国債証券 | 88,342,514 | 30,402,561 |
| 特殊債券 | 40,040,623 | 35,479,064 |
| 社債券 | 1,332,249,336 | 1,146,321,924 |
| 派生商品評価勘定 | － | 72 |
| 未収利息 | 9,149,688 | 5,802,628 |
| 前払費用 | 2,815,404 | 1,474,955 |
| その他未収収益 | 619,353 | 132,427 |
| 流動資産計 | 1,564,864,900 | 1,329,106,678 |
| 資産の部合計 | 1,564,864,900 | 1,329,106,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,177,727 | 9,058,531 |
| 未払解約金 | － | 13,954,982 |
| 未払受託者報酬 | 54,719 | 50,368 |
| 未払委託者報酬 | 985,083 | 906,735 |
| その他未払費用 | 85,670 | 78,015 |
| 流動負債計 | 10,303,199 | 24,048,631 |
| 負債の部合計 | 10,303,199 | 24,048,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,110,877,049 | 2,083,461,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -556,315,348 | -778,403,764 |
| （分配準備積立金） | 77,285,917 | 24,688,431 |
| 元本等合計 | 1,554,561,701 | 1,305,058,047 |
| 純資産の部合計 | 1,554,561,701 | 1,305,058,047 |
| 負債・純資産合計 | 1,564,864,900 | 1,329,106,678 |
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