有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

【提出】
2016年9月16日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年12月17日2016年6月17日
資産の部
流動資産
預金75,488,85379,332,806
コール・ローン16,159,12930,160,241
国債証券88,342,51430,402,561
特殊債券40,040,62335,479,064
社債券1,332,249,3361,146,321,924
派生商品評価勘定72
未収利息9,149,6885,802,628
前払費用2,815,4041,474,955
その他未収収益619,353132,427
流動資産計1,564,864,9001,329,106,678
資産の部合計1,564,864,9001,329,106,678
負債の部
流動負債
未払収益分配金9,177,7279,058,531
未払解約金13,954,982
未払受託者報酬54,71950,368
未払委託者報酬985,083906,735
その他未払費用85,67078,015
流動負債計10,303,19924,048,631
負債の部合計10,303,19924,048,631
純資産の部
元本等
元本2,110,877,0492,083,461,811
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-556,315,348-778,403,764
(分配準備積立金)77,285,91724,688,431
元本等合計1,554,561,7011,305,058,047
純資産の部合計1,554,561,7011,305,058,047
負債・純資産合計1,564,864,9001,329,106,678