- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第7特定期間末 (平成17年6月17日) | 8,168 | 8,227 | 1.3177 | 1.3267 |
| 第8特定期間末 (平成17年12月19日) | 7,096 | 7,147 | 1.3895 | 1.3985 |
| 第9特定期間末 (平成18年6月19日) | 6,634 | 6,677 | 1.4576 | 1.4666 |
| 第10特定期間末 (平成18年12月18日) | 6,501 | 6,569 | 1.5483 | 1.5643 |
| 第11特定期間末 (平成19年6月18日) | 6,613 | 6,686 | 1.6591 | 1.6771 |
| 第12特定期間末 (平成19年12月17日) | 5,711 | 5,775 | 1.6504 | 1.6684 |
| 第13特定期間末 (平成20年6月17日) | 5,619 | 5,680 | 1.6923 | 1.7103 |
| 第14特定期間末 (平成20年12月17日) | 3,861 | 3,918 | 1.2804 | 1.2984 |
| 第15特定期間末 (平成21年6月17日) | 3,853 | 3,905 | 1.3663 | 1.3843 |
| 第16特定期間末 (平成21年12月17日) | 3,572 | 3,621 | 1.3230 | 1.3410 |
| 第17特定期間末 (平成22年6月17日) | 2,684 | 2,730 | 1.1178 | 1.1358 |
| 第18特定期間末 (平成22年12月17日) | 2,396 | 2,437 | 1.0934 | 1.1114 |
| 第19特定期間末 (平成23年6月17日) | 2,279 | 2,317 | 1.1090 | 1.1270 |
| 第20特定期間末 (平成23年12月19日) | 1,861 | 1,967 | 0.9353 | 0.9883 |
| 第21特定期間末 (平成24年6月18日) | 1,692 | 1,809 | 0.8735 | 0.9335 |
| 第22特定期間末 (平成24年12月17日) | 1,654 | 1,746 | 0.9061 | 0.9541 |
| 第23特定期間末 (平成25年6月17日) | 1,730 | 1,806 | 0.9881 | 1.0301 |
| 第24特定期間末 (平成25年12月17日) | 1,798 | 1,871 | 1.0626 | 1.1046 |
| 平成26年1月末日 | 1,759 | - | 1.0374 | - |
| 平成26年2月末日 | 1,753 | - | 1.0324 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,751 | - | 1.0390 | - |
| 平成26年4月末日 | 1,747 | - | 1.0321 | - |
| 平成26年5月末日 | 1,706 | - | 1.0009 | - |
| 第25特定期間末 (平成26年6月17日) | 1,696 | 1,767 | 0.9949 | 1.0369 |
| 平成26年6月末日 | 1,701 | - | 0.9941 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,690 | - | 0.9836 | - |
| 平成26年8月末日 | 1,673 | - | 0.9693 | - |
| 平成26年9月末日 | 1,688 | - | 0.9775 | - |
| 平成26年10月末日 | 1,670 | - | 0.9625 | - |
| 平成26年11月末日 | 1,780 | - | 1.0203 | - |
| 第26特定期間末 (平成26年12月17日) | 1,751 | 1,823 | 1.0062 | 1.0482 |
| 平成26年12月末日 | 1,765 | - | 1.0081 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,599 | - | 0.9146 | - |
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