- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
(1)【投資状況】
(平成28年1月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成28年1月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 国債証券 | ポーランド | 47,683,631 | 3.09% |
| ベルギー | 39,661,705 | 2.57% | |
| 特殊債券 | フランス | 39,755,282 | 2.58% |
| 社債券 | アメリカ | 258,596,400 | 16.78% |
| フランス | 179,499,283 | 11.65% | |
| オランダ | 105,732,431 | 6.86% | |
| イギリス | 92,790,278 | 6.02% | |
| オーストラリア | 92,178,397 | 5.98% | |
| ルクセンブルグ | 86,528,394 | 5.62% | |
| スウェーデン | 72,847,940 | 4.73% | |
| アイルランド | 53,394,300 | 3.47% | |
| カナダ | 52,895,094 | 3.43% | |
| デンマーク | 43,641,476 | 2.83% | |
| ケイマン諸島 | 43,425,510 | 2.82% | |
| ドイツ | 39,715,234 | 2.58% | |
| スイス | 39,712,326 | 2.58% | |
| スペイン | 26,593,925 | 1.73% | |
| ニュージーランド | 19,849,290 | 1.29% | |
| メキシコ | 13,364,237 | 0.87% | |
| ノルウェー | 13,148,271 | 0.85% | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 179,903,486 | 11.68% | |
| 純資産総額 | 1,540,916,890 | 100.00% | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
