HSBCチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月30日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/31-2026/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月30日 | 2026年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,944,795,523 | 10,633,084,574 |
| 未収入金 | 4,173,697 | 6,550,882 |
| 流動資産計 | 8,948,969,220 | 10,639,635,456 |
| 資産の部合計 | 8,948,969,220 | 10,639,635,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 297,155,622 | 267,759,853 |
| 未払解約金 | 4,173,697 | 6,550,882 |
| 未払受託者報酬 | 4,811,396 | 5,689,585 |
| 未払委託者報酬 | 81,745,526 | 96,665,925 |
| その他未払費用 | 616,159 | 605,106 |
| 流動負債計 | 388,502,400 | 377,271,351 |
| 負債の部合計 | 388,502,400 | 377,271,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,701,414,751 | 2,434,180,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,859,052,069 | 7,828,183,615 |
| （分配準備積立金） | 1,197,335,395 | 2,067,302,341 |
| 元本等合計 | 8,560,466,820 | 10,262,364,105 |
| 純資産の部合計 | 8,560,466,820 | 10,262,364,105 |
| 負債・純資産合計 | 8,948,969,220 | 10,639,635,456 |
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