有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/31-2024/01/30)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名 称:三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2023年3月末現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名 称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円(2023年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

名称	資本金の額	事業の内容
アイザワ証券株式会社	3,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
池田泉州TT証券株式会社	1,250百万円
いちよし証券株式会社	14,577百万円
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
auカブコム証券株式会社	7,196百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
株式会社SBI証券	48,323百万円
岡三証券株式会社	5,000百万円
キャピタル・パートナーズ証券株式会社	1,000百万円
クレディ・スイス証券株式会社	78,100百万円
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
十六TT証券株式会社	3,000百万円
株式会社証券ジャパン	3,000百万円
立花証券株式会社	6,695百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
野村證券株式会社	10,000百万円
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円
PWM日本証券株式会社	3,000百万円(*1)
フィデリティ証券株式会社	11,757百万円(*1)
フィリップ証券株式会社	950百万円
北洋証券株式会社	3,000百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
みずほ証券株式会社	125,167百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円
明和證券株式会社	511百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円(*1)
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
株式会社伊予銀行	20,948百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社京都銀行	42,103百万円
株式会社きらぼし銀行	43,734百万円
株式会社熊本銀行	10,000百万円
株式会社十八親和銀行	36,878百万円
スルガ銀行株式会社	30,043百万円
株式会社第四北越銀行	32,776百万円
株式会社千葉銀行	145,069百万円
株式会社中国銀行	15,149百万円
株式会社東京スター銀行	26,000百万円
株式会社百十四銀行	37,322百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円
PayPay銀行株式会社	72,216百万円
株式会社北洋銀行	121,101百万円
株式会社横浜銀行	215,628百万円
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド	1,239億4,847万9,495香港ドル 71億9,800万米ドル(*2)

資本金の額は、2023年3月末現在を記載しています。
(*1)PWM日本証券株式会社、フィデリティ証券株式会社、楽天証券株式会社は、2022年12月末現在を記載しています。
(*2)ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの資本金の額は、自己資本の額です。なお、販売は同社の東京支店が行います。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
①名 称:HSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッド
②資本金の額:240百万香港ドル(2023年12月末現在)
③事業の内容:香港を拠点として、資産運用業務を行っています。
 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払い等に関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
委託会社より「HSBC チャイナ マザーファンド」の運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注を行います。
 
3【資本関係】
委託会社と販売会社であるザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドおよび投資顧問会社であるHSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドは、HSBCホールディングス plc(英国)の実質的な子会社です。
また、委託会社は、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの子会社です。