有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)

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【提出】: 2016/04/25 9:12
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【項目】: 48項目

(参考)
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	5,106,196,107	35.11
	中国	4,809,022,772	33.07
	香港	3,694,047,536	25.40
	バミューダ	436,739,459	3.00
	小計	14,046,005,874	96.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	496,721,118	3.42
合計(純資産総額)		14,542,726,992	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	1,124,000	1,252.93	1,408,297,816	1,234.65	1,387,756,716	9.54
2	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	657,700	2,118.43	1,393,296,673	2,086.27	1,372,142,410	9.44
3	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	1,841,000	510.96	940,693,929	488.30	898,975,028	6.18
4	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	11,049,000	69.15	764,067,077	66.95	739,836,620	5.09
5	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	86,644	7,629.15	661,020,565	7,602.31	658,694,912	4.53
6	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	13,115,000	44.44	582,893,552	42.98	563,719,422	3.88
7	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	8,479,000	58.91	499,570,810	56.57	479,736,733	3.30
8	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	6,842,200	63.30	433,142,734	64.76	443,146,030	3.05
9	ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	21,300	18,550.73	395,130,707	19,747.15	420,614,423	2.89
10	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	1,404,888	276.90	389,017,420	277.48	389,838,999	2.68
11	ケイマン	株式	REGINA MIRACLE INTERNATIONAL HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	2,107,000	183.30	386,213,869	166.37	350,553,389	2.41
12	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,895,000	115.20	333,520,212	119.73	346,640,931	2.38
13	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	1,016,000	327.48	332,727,808	338.45	343,868,248	2.36
14	中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP COMPANY-H	自動車・自動車部品	3,234,000	96.03	310,566,846	102.04	330,021,938	2.27
15	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	5,898,000	53.13	313,389,237	55.26	325,944,713	2.24
16	ケイマン	株式	QIHOO 360 TECHNOLOGY COMPANY LIMITED ADR	ソフトウェア・サービス	32,125	8,121.06	260,889,358	8,180.64	262,803,060	1.81
17	ケイマン	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	45,278	5,476.34	247,957,780	5,715.08	258,767,664	1.78
18	バミューダ	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	運輸	1,467,500	176.90	259,603,685	174.27	255,741,812	1.76
19	ケイマン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	資本財	1,430,000	181.58	259,659,972	178.07	254,642,388	1.75
20	ケイマン	株式	3SBIO,INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,655,500	136.69	226,301,883	135.38	224,123,576	1.54
21	中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE-B	自動車・自動車部品	992,047	222.22	220,456,652	208.48	206,823,149	1.42
22	中国	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア機器・サービス	449,200	399.12	179,287,399	421.78	189,466,720	1.30
23	中国	株式	HUANENG POWER INTL INC-H	公益事業	1,948,000	92.83	180,846,476	90.49	176,289,714	1.21
24	ケイマン	株式	NETEASE.COM INC -ADR	ソフトウェア・サービス	10,762	17,740.62	190,924,625	15,381.87	165,539,745	1.14
25	中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY	保険	898,000	192.10	172,511,906	175.73	157,807,695	1.09
26	ケイマン	株式	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	自動車・自動車部品	2,478,000	59.28	146,908,160	60.23	149,260,843	1.03
27	中国	株式	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO	資本財	1,932,000	86.98	168,062,747	76.60	148,008,201	1.02
28	香港	株式	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	運輸	424,000	310.67	131,726,200	328.21	139,164,856	0.96
29	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	538,000	272.64	146,683,130	253.80	136,546,122	0.94
30	香港	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・自動車部品	834,000	133.33	111,200,890	134.79	112,420,198	0.77

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	20.68
		銀行	12.95
		電気通信サービス	12.47
		保険	8.40
		不動産	6.44
		エネルギー	5.97
		自動車・自動車部品	5.49
		運輸	5.07
		資本財	3.90
		耐久消費財・アパレル	2.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.37
		消費者サービス	2.28
		公益事業	2.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.01
		ヘルスケア機器・サービス	1.89
		各種金融	0.60
		小売	0.54
		素材	0.45
		半導体・半導体製造装置	0.40
		メディア	0.24
合計			96.58

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,307,028	0.03
投資証券	ルクセンブルク	3,737,671,925	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,955,901	0.13
合計(純資産総額)		3,743,934,854	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	中国A株ファンド	250,000	14,656.18	3,664,046,165	14,950.68	3,737,671,925	99.83
2	香港	投資信託受益証券	ISHARES A50 CHINA TRACKER	10,000	128.07	1,280,712	130.70	1,307,028	0.03

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.03
投資証券	99.83
合計	99.87

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)

開示資料

決算