インデックスマネジメントファンド225(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月18日 | 2014年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,762,370 | 1,686,834 |
| 親投資信託受益証券 | 437,551,089 | 486,089,223 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 439,313,461 | 487,776,058 |
| 資産の部合計 | 439,313,461 | 487,776,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 279,905 | － |
| 未払解約金 | 2 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 240,227 | 250,084 |
| 未払委託者報酬 | 960,839 | 1,000,269 |
| その他未払費用 | 9,906 | 11,625 |
| 流動負債計 | 1,490,879 | 1,261,980 |
| 負債の部合計 | 1,490,879 | 1,261,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,905,119 | 277,285,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,917,463 | 209,228,736 |
| （分配準備積立金） | 99,326,796 | 92,896,189 |
| 元本等合計 | 437,822,582 | 486,514,078 |
| 純資産の部合計 | 437,822,582 | 486,514,078 |
| 負債・純資産合計 | 439,313,461 | 487,776,058 |
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