有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月19日-平成26年3月18日)
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 444,578,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 444,295,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 284,376,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5623 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,623 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,271,179,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,447,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,070,731,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,761,468,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6367 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,367 | 円) |
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