有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月30日-平成27年1月29日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の162(税抜年10,000分の150)の率を乗じて得た額とし、その配分については「Aコース」、「Bコース」合算の信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額*>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
300億円以下の部分	年10,000分の70	年10,000分の70	年10,000分の10
300億円超500億円以下の部分	年10,000分の72	年10,000分の70	年10,000分の8
500億円超1,000億円以下の部分	年10,000分の74	年10,000分の70	年10,000分の6
1,000億円超の部分	年10,000分の75	年10,000分の70	年10,000分の5

*「Aコース」、「Bコース」合算の純資産総額とします。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

マザーファンドの投資顧問会社であるノムラ・アセット・マネジメント・ホンコン・リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED)が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年1月および7月の当該投資信託の信託報酬支払いのときならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの日々の平均純資産総額に年0.30%の率を乗じて得た金額とします。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等