東京海上セレクション・日本債券

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)で絞込み

個別

2014年6月20日: 102億7628万
2015年6月22日 +14.69%: 117億8628万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成26年 6月20日現在]	[平成27年 6月22日現在]
純資産合計		67,675,982,032	117,730,948,501
負債純資産合計		68,598,276,474	119,272,063,814

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/18 9:20

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