東京海上セレクション・日本債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,313,736,660 | 11,991,083,746 |
| 未収入金 | 53,788,147 | 63,651,749 |
| 流動資産計 | 13,367,524,807 | 12,054,735,495 |
| 資産の部合計 | 13,367,524,807 | 12,054,735,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,116,444 | 26,337,410 |
| 未払受託者報酬 | 2,994,499 | 2,745,599 |
| 未払委託者報酬 | 37,431,140 | 34,319,972 |
| その他未払費用 | 246,064 | 248,768 |
| 流動負債計 | 53,788,147 | 63,651,749 |
| 負債の部合計 | 53,788,147 | 63,651,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,918,891,925 | 11,456,129,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,394,844,735 | 534,954,711 |
| （分配準備積立金） | 413,467,381 | 420,058,066 |
| 元本等合計 | 13,313,736,660 | 11,991,083,746 |
| 純資産の部合計 | 13,313,736,660 | 11,991,083,746 |
| 負債・純資産合計 | 13,367,524,807 | 12,054,735,495 |
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