有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,736,968,086	100.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△2,567,220	△0.01
合計(純資産総額)		15,734,400,866	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	45,856,743,320	56.02
地方債証券	日本	100,556,000	0.12
社債券	日本	34,400,690,849	42.02
	アメリカ	379,900,000	0.46
	フランス	390,920,000	0.47
	イギリス	293,625,000	0.35
	小計	35,465,135,849	43.32
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		434,086,643	0.53
合計(純資産総額)		81,856,521,812	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	日本	3,565,200,000	△4.35

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。