中央三井DC日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月22日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月23日-平成22年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月22日 | 2010年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 175,247,922 | 232,590,429 |
| 未収入金 | 67,860 | 510,878 |
| 流動資産合計 | 175,315,782 | 233,101,307 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 175,315,782 | 233,101,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,860 | 510,878 |
| 未払受託者報酬 | 78,733 | 82,365 |
| 未払委託者報酬 | 539,862 | 564,732 |
| 流動負債合計 | 686,455 | 1,157,975 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 686,455 | 1,157,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,996,312 | 226,966,584 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,366,985 | 4,976,748 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 174,629,327 | 231,943,332 |
| 負債純資産合計 | 175,315,782 | 233,101,307 |
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