中央三井DC日本債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月22日 | 2011年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,104,180,880 | 2,320,232,020 |
| 未収入金 | 1,400,359 | 1,746,218 |
| 流動資産合計 | 2,105,581,239 | 2,321,978,238 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,105,581,239 | 2,321,978,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,400,359 | 1,746,218 |
| 未払受託者報酬 | 541,928 | 615,082 |
| 未払委託者報酬 | 3,685,007 | 4,182,479 |
| 流動負債合計 | 5,627,294 | 6,543,779 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,627,294 | 6,543,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,921,374,282 | 2,088,081,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 178,579,663 | 227,352,604 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,099,953,945 | 2,315,434,459 |
| 負債純資産合計 | 2,105,581,239 | 2,321,978,238 |
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