野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,092,744 | 47,158,544 |
| 親投資信託受益証券 | 36,232,239,210 | 24,091,869,268 |
| 未収利息 | 1,729 | 133 |
| 流動資産合計 | 36,319,333,683 | 24,139,027,945 |
| 資産合計 | 36,319,333,683 | 24,139,027,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,782,177 | － |
| 未払解約金 | 21,560,218 | 16,688,771 |
| 未払受託者報酬 | 6,496,635 | 3,760,276 |
| 未払委託者報酬 | 41,145,261 | 23,815,017 |
| その他未払費用 | 649,604 | 375,968 |
| 流動負債合計 | 84,633,895 | 44,640,032 |
| 負債合計 | 84,633,895 | 44,640,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,564,355,121 | 35,888,358,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,670,344,667 | -11,793,970,931 |
| （分配準備積立金） | 8,434,884,359 | 8,254,798,070 |
| 元本等合計 | 36,234,699,788 | 24,094,387,913 |
| 純資産合計 | 36,234,699,788 | 24,094,387,913 |
| 負債純資産合計 | 36,319,333,683 | 24,139,027,945 |
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