野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年4月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,353,821 | 286,831,525 |
| 親投資信託受益証券 | 133,667,112,123 | 149,511,407,177 |
| 未収入金 | 30,140,457 | 31,521,665 |
| 流動資産計 | 134,007,606,401 | 149,829,760,367 |
| 資産の部合計 | 134,007,606,401 | 149,829,760,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,140,457 | 31,521,665 |
| 未払解約金 | 148,274,893 | 86,958,793 |
| 未払受託者報酬 | 20,023,192 | 24,884,521 |
| 未払委託者報酬 | 126,813,483 | 157,601,891 |
| 未払利息 | 497 | 531 |
| その他未払費用 | 2,002,259 | 2,488,395 |
| 流動負債計 | 327,254,781 | 303,455,796 |
| 負債の部合計 | 327,254,781 | 303,455,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,280,914,516 | 63,043,330,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,399,437,104 | 86,482,974,084 |
| （分配準備積立金） | 43,820,169,123 | 45,773,745,127 |
| 元本等合計 | 133,680,351,620 | 149,526,304,571 |
| 純資産の部合計 | 133,680,351,620 | 149,526,304,571 |
| 負債・純資産合計 | 134,007,606,401 | 149,829,760,367 |
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