野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2019年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,784,245 | 198,663,774 |
| 親投資信託受益証券 | 174,514,794,205 | 183,248,211,049 |
| 未収入金 | 33,484,115 | － |
| 流動資産計 | 174,908,062,565 | 183,446,874,823 |
| 資産の部合計 | 174,908,062,565 | 183,446,874,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,484,115 | － |
| 未払解約金 | 144,540,706 | 179,671,242 |
| 未払受託者報酬 | 26,632,104 | 109,510 |
| 未払委託者報酬 | 168,669,923 | 657,057 |
| 未払利息 | 788 | 292 |
| その他未払費用 | 2,663,153 | 16,426 |
| 流動負債計 | 375,990,789 | 180,454,527 |
| 負債の部合計 | 375,990,789 | 180,454,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,968,230,003 | 69,007,654,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,563,841,773 | 114,258,765,461 |
| （分配準備積立金） | 54,719,665,848 | 50,956,405,669 |
| 元本等合計 | 174,532,071,776 | 183,266,420,296 |
| 純資産の部合計 | 174,532,071,776 | 183,266,420,296 |
| 負債・純資産合計 | 174,908,062,565 | 183,446,874,823 |
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