純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2020年10月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/12/28 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2020年10月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	996	30,938,603
単位型株式投資信託	189	817,006
追加型公社債投資信託	14	5,731,753
単位型公社債投資信託	476	1,633,268
合計	1,675	39,120,629

2020/12/28 9:03

#3 投資状況（連結）

野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,957,251	0.00
合計(純資産総額)		211,558,626,557	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本211,537,669,30699.99現金・預金・その他資産(負債控除後)―20,957,2510.00合計(純資産総額)211,558,626,557100.00(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,297,151,978	1.36
合計(純資産総額)		682,229,946,198	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ478,016,728,16570.06カナダ22,269,578,4263.26ドイツ19,713,612,3712.88イタリア4,647,480,7420.68フランス22,357,695,0723.27オランダ9,962,849,3851.46スペイン4,873,738,1210.71ベルギー1,919,957,6130.28オーストリア342,157,6210.05ルクセンブルグ250,560,9280.03フィンランド2,191,428,9180.32アイルランド1,562,190,0200.22ポルトガル359,020,7590.05イギリス28,275,274,8014.14スイス22,264,907,0853.26スウェーデン7,177,034,6481.05ノルウェー1,192,958,4290.17デンマーク5,689,909,3980.83オーストラリア13,949,869,2912.04ニュージーランド714,506,8880.10香港6,693,431,0450.98シンガポール1,959,886,1570.28イスラエル690,439,8940.10小計657,075,215,77796.31投資証券アメリカ13,374,054,3911.96カナダ108,493,0240.01フランス303,172,6710.04イギリス368,066,9150.05オーストラリア1,037,589,3450.15香港319,717,8000.04シンガポール346,484,2970.05小計15,857,578,4432.32現金・預金・その他資産(負債控除後)―9,297,151,9781.36合計(純資産総額)682,229,946,198100.00その他の資産の投資状況

2020/12/28 9:03

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/12/28 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)

1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 9月30日現在)
負債合計	7,283,135,466
純資産の部
元本等

注記表

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