野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【純資産の推移】
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)
| 2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間 | (2013年 4月 1日) | 77,192 | 77,221 | 1.3165 | 1.3170 |
| 第12計算期間 | (2014年 3月31日) | 97,086 | 97,115 | 1.7171 | 1.7176 |
| 第13計算期間 | (2015年 3月31日) | 124,520 | 124,549 | 2.1501 | 2.1506 |
| 第14計算期間 | (2016年 3月31日) | 112,706 | 112,735 | 1.9401 | 1.9406 |
| 第15計算期間 | (2017年 3月31日) | 133,680 | 133,710 | 2.2176 | 2.2181 |
| 第16計算期間 | (2018年 4月 2日) | 149,526 | 149,557 | 2.3718 | 2.3723 |
| 第17計算期間 | (2019年 4月 1日) | 174,532 | 174,565 | 2.6062 | 2.6067 |
| 第18計算期間 | (2020年 3月31日) | 162,294 | 162,329 | 2.2983 | 2.2988 |
| 第19計算期間 | (2021年 3月31日) | 281,279 | 281,318 | 3.5975 | 3.5980 |
| 第20計算期間 | (2022年 3月31日) | 407,456 | 407,501 | 4.5163 | 4.5168 |
| 2021年 4月末日 | 298,438 | ― | 3.7660 | ― | |
| 5月末日 | 307,941 | ― | 3.8213 | ― | |
| 6月末日 | 321,571 | ― | 3.9167 | ― | |
| 7月末日 | 331,956 | ― | 3.9721 | ― | |
| 8月末日 | 342,929 | ― | 4.0696 | ― | |
| 9月末日 | 336,164 | ― | 3.9748 | ― | |
| 10月末日 | 363,387 | ― | 4.2652 | ― | |
| 11月末日 | 369,153 | ― | 4.2482 | ― | |
| 12月末日 | 389,287 | ― | 4.4209 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 364,060 | ― | 4.1113 | ― | |
| 2月末日 | 361,776 | ― | 4.0829 | ― | |
| 3月末日 | 407,456 | ― | 4.5163 | ― | |
| 4月末日 | 393,924 | ― | 4.3228 | ― | |
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