日興ベスト・バランス2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月23日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2014年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 498,164 | 889,893 |
| 投資信託受益証券 | 11,369,625 | 12,356,581 |
| 親投資信託受益証券 | 30,884,498 | 29,497,430 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 42,752,287 | 42,743,905 |
| 資産の部合計 | 42,752,287 | 42,743,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 362,629 |
| 未払受託者報酬 | 16,237 | 18,085 |
| 未払委託者報酬 | 238,382 | 265,407 |
| その他未払費用 | 952 | 1,058 |
| 流動負債計 | 255,571 | 647,179 |
| 負債の部合計 | 255,571 | 647,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,428,145 | 36,262,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,931,429 | 5,833,766 |
| （分配準備積立金） | 7,084,636 | 5,880,793 |
| 元本等合計 | 42,496,716 | 42,096,726 |
| 純資産の部合計 | 42,496,716 | 42,096,726 |
| 負債・純資産合計 | 42,752,287 | 42,743,905 |
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