DCファンダメンタル・バリューファンドの流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2009年1月13日
- 10億3930万
- 2010年1月12日 +28.54%
- 13億3592万
- 2010年7月12日 -5.62%
- 12億6089万
- 2011年1月11日 +16.88%
- 14億7373万
- 2012年1月10日 -23.9%
- 11億2153万
- 2013年1月10日 +24.91%
- 14億93万
- 2014年1月10日 +36.54%
- 19億1279万
- 2014年7月10日 -20.73%
- 15億1624万
- 2015年1月13日 +3.45%
- 15億6856万
- 2015年7月13日 +17.23%
- 18億3882万
- 2016年1月12日 -8.46%
- 16億8323万
- 2016年7月12日 -5.64%
- 15億8833万
- 2017年1月10日 +21.97%
- 19億3736万
- 2017年7月10日 +6.11%
- 20億5575万
- 2018年1月10日 +20.65%
- 24億8017万
- 2018年7月10日 -8.91%
- 22億5915万
- 2019年1月10日 -12.52%
- 19億7641万
- 2019年7月10日 +2.82%
- 20億3214万
- 2020年1月10日 +12.83%
- 22億9290万
- 2020年7月10日 -10.95%
- 20億4190万
- 2021年1月12日 +26.65%
- 25億8602万
- 2021年7月12日 +12.24%
- 29億251万
- 2022年1月11日 +7.96%
- 31億3353万
- 2022年7月11日 +2.86%
- 32億2324万
- 2023年1月10日 +6.66%
- 34億3781万
- 2023年7月10日 +25.71%
- 43億2162万
- 2024年1月10日 +12.82%
- 48億7580万
- 2024年7月10日 +18.39%
- 57億7228万
- 2025年1月10日 -5.02%
- 54億8224万
- 2025年7月10日 +7.88%
- 59億1405万
- 2026年1月13日 +42.31%
- 84億1655万
個別
- 2013年1月10日
- 14億93万
- 2014年1月10日 +36.54%
- 19億1279万
- 2014年7月10日 -20.73%
- 15億1624万
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