DCファンダメンタル・バリューファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月13日 | 2026年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,280,549 | 81,889,273 |
| 親投資信託受益証券 | 8,349,274,609 | 10,178,780,870 |
| 未収入金 | － | 16,332,061 |
| 未収利息 | 1,321 | 2,165 |
| 流動資産計 | 8,416,556,479 | 10,277,004,369 |
| 資産の部合計 | 8,416,556,479 | 10,277,004,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,947,020 | 21,872,979 |
| 未払受託者報酬 | 2,755,232 | 3,624,751 |
| 未払委託者報酬 | 51,168,557 | 67,316,770 |
| その他未払費用 | 347,283 | 258,851 |
| 流動負債計 | 63,218,092 | 93,073,351 |
| 負債の部合計 | 63,218,092 | 93,073,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,461,055,098 | 1,486,813,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,892,283,289 | 8,697,117,105 |
| （分配準備積立金） | 4,670,475,708 | 4,133,379,225 |
| 元本等合計 | 8,353,338,387 | 10,183,931,018 |
| 純資産の部合計 | 8,353,338,387 | 10,183,931,018 |
| 負債・純資産合計 | 8,416,556,479 | 10,277,004,369 |
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