有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)

(3)【ファンドの仕組み】
①ファミリーファンド方式での運用
ファミリーファンド方式(※)で運用します。
※ファミリーファンド方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンド(DCファンダメンタル・バリュー ファンド)とし、その資金をマザーファンド(ファンダメンタル・バリュー マザーファンド)に投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。

②当ファンドの関係法人

③委託会社の概況
イ.資本金の額:3億円(平成26年1月31日現在)
ロ.委託会社の沿革

昭和61年11月1日:	住信キャピタルマネジメント株式会社設立
昭和62年2月20日:	投資顧問業の登録
昭和62年9月 9日:	投資一任契約に係る業務の認可
平成 2年10月1日:	住信投資顧問株式会社に商号変更
平成11年2月15日:	住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
平成11年3月25日:	証券投資信託委託業の認可
平成19年9月30日:	金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録 (登録番号:関東財務局長(金商)第347号)
平成24年 4月 1日:	中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラスト・ アセットマネジメント株式会社に商号変更

ハ.大株主の状況(平成26年1月31日現在)

株 主 名	住 所	持株数	持株比率
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	3,000株	100%