半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)

③【収益率の推移】

期 間	収益率(%)
第3期計算期間(平成16年 1月14日～平成17年 1月11日)	10.2
第4期計算期間(平成17年 1月12日～平成18年 1月10日)	53.8
第5期計算期間(平成18年 1月11日～平成19年 1月10日)	△1.4
第6期計算期間(平成19年 1月11日～平成20年 1月10日)	△14.2
第7期計算期間(平成20年 1月11日～平成21年 1月13日)	△46.6
第8期計算期間(平成21年 1月14日～平成22年 1月12日)	15.5
第9期計算期間(平成22年 1月13日～平成23年 1月11日)	0.8
第10期計算期間(平成23年 1月12日～平成24年 1月10日)	△23.0
第11期計算期間(平成24年 1月11日～平成25年 1月10日)	22.1
第12期計算期間(平成25年 1月11日～平成26年 1月10日)	43.6
第13期中間計算期間(平成26年 1月11日～平成26年 7月10日)	△4.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(参考情報)

ファンダメンタル・バリュー マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,451,466,420	94.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		82,392,235	5.37
合計(純資産総額)		1,533,858,655	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。