- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2021年 1月12日現在) | 第20期中間計算期間 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,171,418 | 22,227,646 |
| 親投資信託受益証券 | 2,565,133,646 | 2,879,381,894 |
| 未収入金 | 1,718,286 | 906,939 |
| 流動資産合計 | 2,586,023,350 | 2,902,516,479 |
| 資産合計 | 2,586,023,350 | 2,902,516,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,698,346 | 1,998,132 |
| 未払受託者報酬 | 883,729 | 1,063,698 |
| 未払委託者報酬 | 16,412,118 | 19,754,431 |
| 未払利息 | 11 | 33 |
| その他未払費用 | 117,787 | 75,918 |
| 流動負債合計 | 21,111,991 | 22,892,212 |
| 負債合計 | 21,111,991 | 22,892,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,296,365,493 | 1,317,900,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,268,545,866 | 1,561,724,102 |
| (分配準備積立金) | 673,176,001 | 618,819,974 |
| 元本等合計 | 2,564,911,359 | 2,879,624,267 |
| 純資産合計 | 2,564,911,359 | 2,879,624,267 |
| 負債純資産合計 | 2,586,023,350 | 2,902,516,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
