DCリサーチ・グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2014年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,362,289 | 10,280,476 |
| 親投資信託受益証券 | 975,293,364 | 1,476,358,275 |
| 未収入金 | 346,960 | － |
| 未収利息 | 9 | 13 |
| 流動資産計 | 982,002,622 | 1,486,638,764 |
| 資産の部合計 | 982,002,622 | 1,486,638,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,392,873 | 264,338 |
| 未払受託者報酬 | 309,094 | 493,040 |
| 未払委託者報酬 | 5,740,264 | 9,156,357 |
| その他未払費用 | 43,837 | 65,268 |
| 流動負債計 | 7,486,068 | 9,979,003 |
| 負債の部合計 | 7,486,068 | 9,979,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,238,372,020 | 1,238,419,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,855,466 | 238,240,736 |
| （分配準備積立金） | 229,665,970 | 295,280,159 |
| 元本等合計 | 974,516,554 | 1,476,659,761 |
| 純資産の部合計 | 974,516,554 | 1,476,659,761 |
| 負債・純資産合計 | 982,002,622 | 1,486,638,764 |
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