DCリサーチ・グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,945,152 | 11,495,098 |
| 親投資信託受益証券 | 1,249,376,203 | 1,321,687,868 |
| 未収入金 | － | 1,217,939 |
| 未収利息 | 14 | 17 |
| 流動資産計 | 1,259,321,369 | 1,334,400,922 |
| 資産の部合計 | 1,259,321,369 | 1,334,400,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 506,130 | 5,581,263 |
| 未払受託者報酬 | 463,520 | 543,122 |
| 未払委託者報酬 | 8,608,186 | 10,086,530 |
| その他未払費用 | 64,125 | 75,796 |
| 流動負債計 | 9,641,961 | 16,286,711 |
| 負債の部合計 | 9,641,961 | 16,286,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 988,110,648 | 1,037,052,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,568,760 | 281,061,519 |
| （分配準備積立金） | 260,779,966 | 209,255,632 |
| 元本等合計 | 1,249,679,408 | 1,318,114,211 |
| 純資産の部合計 | 1,249,679,408 | 1,318,114,211 |
| 負債・純資産合計 | 1,259,321,369 | 1,334,400,922 |
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