DCリサーチ・グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/11-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,241,364 | 29,860,720 |
| 親投資信託受益証券 | 3,187,066,793 | 3,828,762,320 |
| 未収入金 | 367,748 | 2,152,017 |
| 未収利息 | 149 | 586 |
| 流動資産計 | 3,212,676,054 | 3,860,775,643 |
| 資産の部合計 | 3,212,676,054 | 3,860,775,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 409,888 | 2,481,654 |
| 未払受託者報酬 | 1,205,987 | 1,435,902 |
| 未払委託者報酬 | 22,397,023 | 26,666,687 |
| その他未払費用 | 170,751 | 188,534 |
| 流動負債計 | 24,183,649 | 30,772,777 |
| 負債の部合計 | 24,183,649 | 30,772,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,313,392,246 | 1,282,256,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,875,100,159 | 2,547,746,755 |
| （分配準備積立金） | 1,062,464,324 | 1,651,207,724 |
| 元本等合計 | 3,188,492,405 | 3,830,002,866 |
| 純資産の部合計 | 3,188,492,405 | 3,830,002,866 |
| 負債・純資産合計 | 3,212,676,054 | 3,860,775,643 |
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