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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/11-2024/01/10)

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【提出】: 2023/10/10 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第21期 (2023年 1月10日現在)	第22期中間計算期間 (2023年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	19,459,928	20,894,378
親投資信託受益証券	2,384,007,691	2,684,751,367
未収入金	69,885	1,243,257
流動資産合計	2,403,537,504	2,706,889,002
資産合計	2,403,537,504	2,706,889,002
負債の部
流動負債
未払解約金	538,974	4,098,887
未払受託者報酬	949,805	968,111
未払委託者報酬	17,639,128	17,979,184
未払利息	20	17
その他未払費用	132,026	69,088
流動負債合計	19,259,953	23,115,287
負債合計	19,259,953	23,115,287
純資産の部
元本等
元本	1,409,008,228	1,362,504,733
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	975,269,323	1,321,268,982
(分配準備積立金)	574,930,767	530,639,839
元本等合計	2,384,277,551	2,683,773,715
純資産合計	2,384,277,551	2,683,773,715
負債純資産合計	2,403,537,504	2,706,889,002

開示資料

決算

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