DCニッセイ国内債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 123,746 |
| コール・ローン | 6,127,833 | 7,770,913 |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,838,933 | 2,000,534,737 |
| 未収入金 | 117,614 | 3,772,765 |
| 流動資産計 | 1,630,084,380 | 2,012,202,161 |
| 資産の部合計 | 1,630,084,380 | 2,012,202,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,160 | 3,595,098 |
| 未払受託者報酬 | 415,762 | 535,444 |
| 未払委託者報酬 | 5,821,282 | 7,496,869 |
| その他未払費用 | 68,417 | 80,475 |
| 流動負債計 | 6,350,621 | 11,707,886 |
| 負債の部合計 | 6,350,621 | 11,707,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,393,020,120 | 1,672,878,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 230,713,639 | 327,615,861 |
| 純資産の部合計 | 1,623,733,759 | 2,000,494,275 |
| 負債・純資産合計 | 1,630,084,380 | 2,012,202,161 |
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